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[투데이리포트]롯데쇼핑, "마진 회복 가능성과..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "마진 회복 가능성과 규제에 쏠린 관심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사에 대한 투자 심리는 충분히 악화되었고, 이제부터는 2012년에 점진적으로 회복될 백화점 사업 마진 트렌드와 밸류에이션 매력에 보다 집중해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "자회사의 홈쇼핑+편의점 부문의 4분기 매출액과 영업이익이 각각 27%, 31% 성장한 점이 긍정적. 반면 해외 사업은 예상대로 여전히 영업 적자 트랜드를 이어가며 의미있는 턴어라운드 신호를 확인시켜주지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사 이익의 50% 이상을 차지하는 국내 백화점 부문에서 이번 분기를 저점으로, 일부 매장 리뉴얼 완료와 GS 스퀘어 합병 후 시너지 효과를 바탕으로 한 수익성 턴어라운드가 확인될 것으로 전망하며, 이에 따라 2012년 순이익 성장률은 14.5%로 회복되리라는 점에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 650,000원까지 높아졌다가 2011년10월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 500,400 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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