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[투데이리포트]롯데쇼핑, "12년 하반기부터 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "12년 하반기부터 수익성 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기부터는 리뉴얼 완료한 점포들이 정상적 영업을 진행하고, 신규 점포들이 BEP 를 넘어서면서 수익성에 기여할 것으로 예상된다. 작년 12월 김포 스카이파크점 및 파주 아울렛이 오픈됨에 따라 초기 영업손실은 불가피 할 것으로 보이며, 백화점 점포 리뉴얼이 내년 상반기까지 집중되어 있기 때문에 백화점 부문의 외형 성장 및 수익성 개선은 상반기까지는 힘들 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기 영업이익률은 10년 4분기 12.1%에서 11년 4분기 11.4%로 0.8%pt 하락했는데, 신규점 오픈 및 지급임차료 증가(분당점 자산유동화 및 청량리역사점, 이시아폴리스점 출점 등), 올해 6월부터 중국 천진백화점이 연결손익계산서에 반영되고 있는데 4분기 영업손실 90억원이 발생한 것 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "대형마트는 소비경기 둔화에 직접적으로 영향을 받는 업태이기 때문에, 12년 기존점 신장율은 11년(4.5%)보다 다소 둔화될 것으로 전망된다. 그러나 GS 마트를 인수하여 규모의 경제를 이룬 만큼 영업이익률은 올해(5.7%수준)와 비슷할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 501,474 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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