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[투데이리포트]롯데쇼핑, "불확실성은 여전하나..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "불확실성은 여전하나 단기 실적 저점은 통과할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내소비경기 둔화 외에도 동사의 주가를 누르는 요소는 해외사업 손실확대, 카드사업 불확실성, M&A 및 자금조달 계획 미정 등이 있다. 이러한 불확실성은 단기해소를 기대하기 어려우나, 국내 실적 저점은 1분기일 것으로 판단하여 45만원까지 주가상승여력 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4분기에는 이익단에서는 전년동기 일회성 Sales & Lease Back 매각차익 239억원을 제외하여도 OPM이 70bp 하락하였고, 영업이익은 -0.1% 역신장했다. 백화점의 오픈비용 및 임차료 증가, 해외사업 출점에 따른 손실 확대가 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "2012년 수익성 전망은 불투명한데, 해외사업의 공격적 출점으로 영업손실이 작년 470억원에서 800억원까지 확대될 것으로 추정하며, 차입금 증가로 이자비용도 400억원 늘어날 것으로 보이고, 백화점의 신규점 오픈비용도 증가추세이며, 카드사업 불확실성이 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 600,000원까지 높아졌다가 2011년11월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 494,889 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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