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[투데이리포트]롯데쇼핑, "이익 모멘텀 약화됐..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이익 모멘텀 약화됐지만, 주가도 빠졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비경기 회복에 대한 시그널 확인 전까지 보수적 대응이 필요할 것으로 판단한다. 이미 떨어진 주가수준에서 추가하락이 과도할 경우 Valuation측면에서 매력을 보고, 장기 매수접근을 권한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동일점 성장률의 추가적 하락, 경기침체에 따른 카드수수료 인하 등의 EPS하향 조정 요인이 있으나 기존점 리뉴얼에 따른 매장 면적의 확대, 신규 출점 점포의 안정화, 슈퍼/홈쇼핑/편의점의 안정적 고성장을 감안 시 큰 폭의 이익추정치를 하향할 이유는 아직 없다"라고 밝혔다. 한편 "전반적으로 4Q11 매출은 당사의 예상과 비슷한 수준을 보였지만(금융사업 부문 제외 시), 영업이익은 당사 예상치(443십억 원)를 소폭 하회(-3.8%)했다. 향후 실적 전망에 대한 불투명성으로 단기적인 이익 모멘텀을 기대하기는 어려운 상황으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 630,000원까지 높아졌다가 2011년11월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 497,667 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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