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[투데이리포트]롯데쇼핑, "현재 주가는 실적 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현재 주가는 실적 부진을 과도하게 하게 반영한 수준"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당초 기대했던 백화점의 기존점 성장률 회복 및 수익성 개선이 예상보다 쉽지 않은 점, 해외 법인의 손실 역시 확대가 불가피하다는 점을 반영하여 목표주가를 기존 660,000원에서 500,000원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4Q11 실적에서 눈에 띄는 것은 해외 할인점의 대규모 손실. 11개의 신규 출점이 있었다고는 하나, 손실규모가 210억원으로 전분기 70억원에서 크게 증가하며 실망스러운 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장기 성장 동력이라 할 수 있는 중국 할인점 사업은 현지에서 경쟁력을 확보하기 위해 출점이 필수적인데, 4Q11의 실적에서 보는 것과 같이 신규 출점은 단기 손실폭을 크게 확대시키는 요인. 따라서 2012년에도 손실폭의 축소를 기대하기는 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 115352.8 | 135169.3 | 248778 | +84.05 | 60691 | +3.33 |
| 영업이익 | 8764.7 | 11483.8 | 17673 | +53.9 | 4494 | +5.47 |
| 순이익 | 7164.2 | 10101.4 | 11721 | +16.03 | 3023 | +11.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 498,625 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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