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[투데이리포트]롯데쇼핑, "조금 길게 보면 저..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "조금 길게 보면 저가매수의 좋은 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 2.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2012년 소비경기 둔화 우려 및 유통업 규제 리스크는 이미 시장이 충분히 인식하고 있고, 해외사업에 대한 이익성과의 기대치도 투자확대 시기라는 측면에서는 시장기대감이 합리적 수준으로 낮아질 것으로 보이며, 하반기에 들어서면 백화점 부문의 강한 실적상승 모멘텀이 부각될 것으로 예상되는 가운데, 2013년에는 해외사업의 수익성 회복 기대감이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주식시장의 현재 유동성 장세 랠리가 조정 국면에 들어가는 시점(2분기초 예상)에서는 수익예상 측면에서 이익안정성이 담보된 동사와 같은 대형 내수 방어주에 대한 주식수급 여건이 호전될 것으로 기대한다. 이를 감안한다면 현시점은 동사 주식에 대한 저가매수 구간으로 의미가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에도 규모경제 확보를 위한 신규출점(백화점 +3개, 할인점 +22개)이 확대될 것으로 보여 이에 따른 출점초기의 비용부담으로 인해 전체 이익은 전년수준의 적자(-470억원) 기조를 지속할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 590,000원까지 높아졌다가 2011년11월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 498,533 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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