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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2012년은 수익성..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2012년은 수익성 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "수익성 측면에서는 할인점의 이익률 개선(2011년 5.7% → 2012년 6.2%)과 편의점, 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등 신채널의 이익 개선이 기대되어, 2012년에는 실적 모멘텀을 기대해 볼만할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2011년 4분기 영업이익은 전년동기대비 -5.4% 역신장한 4,261억원을 기록했는데, 이는 2010년 4분기 자산유동화로 매각된 할인점 5개점과 백화점 1개점의 매각차익 base효과(300억원)가 있는 가운데, 매출이 부진했던 백화점(yoy -3.2%)과 카드(yoy -3.4%) 사업의 수익이 감소한 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 변화하는 국내 시장에 fullline 유통채널로 가장 잘 대응하고 있고, 업계에서 가장 먼저 해외사업을 정상화시킬 수 있을 것으로 기대되므로, 중장기 유통업종 Top pick은 계속 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 499,867 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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