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[투데이리포트]롯데쇼핑, "정치권의 규제가 주..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "정치권의 규제가 주가의 발목을 잡다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 당분간 큰 반전을 기대하기 어려울 것이라 판단하는데, 민간소비와 소매유통업 업황의 개선을 기대하기는 어려울 뿐만 아니라 총선과 대선을 앞둔 정치권의 강도 높은 전방위적 규제 칼날의 직간접적인 영향에서 자유로울 수 없기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 집행하지 못한 투자 부문이 올해로 이월됐고, 변함없는 국내외 공격적 투자가 지속될 것이어서 순차입금 증가는 불가피할 전망이다. 특히, 그랜드백화점 인수를 비롯해 하이마트 인수에 대해 적극적인 의사를 표명하고 있어, 필자가 추정하고 있는 것보다 투자활동현금흐름이 악화될 개연성이 더 높다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 인수한 롯데스퀘어(2010년 5월 편입)와 GS마트(2010년 6월 편입)의 점진적인 수익성 개선 또한 가능할 것이다. 롯데카드는 회원수 및 취급고 증가가 지속되고 있고, 홈쇼핑은 업황 호조에 따른 고성장을 보여주고 있으며, 편의점은 2010년 인수한 바이더웨이 효과 등으로 양호한 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 620,000원까지 높아졌다가 2012년1월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 500,571 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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