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[투데이리포트]롯데쇼핑, "더 이상 잃을게 없..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "더 이상 잃을게 없는 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 핵심사업의 영업을 제한하는 규제 이슈와 해외의 강도 높은 구조조정과 투자확대 속에서 현주가는 충분한 조정을 반영한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "핵심 사업부의 부진 속에서도 다소 다행스러운 점은 기타 사업부분의 선전에서 확인된다. 기타사업부문 매출액은 전년대비 28%, 영업이익은 88% 증가했다. 긍정적인 점은 동종 업체들과의 비교우위에 있어서 업계 평균을 상회하는 결과를 시현한 것으로 추산되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 할인점의 기존점 점포들의 경우 영업이익률은 점진적인 개선을 나타내고 있는데 2012년 정국 정부의 지급준비율 완화 정책과 동사의 구조조정 완료에 따라 기존점의 턴어라운드는 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 506,286 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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