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[투데이리포트]롯데쇼핑, "갈수록 커지는 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "갈수록 커지는 실적 모멘텀과 매력적인 valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "오히려 지금 주목해야 할 부분은 올해 실적 트렌드이며, 우리는 하반기로 갈수록 실적 개선폭이 높을 것으로 예상한다. 국내 백화점의 경우 리뉴얼이 완료되면서 영업면적이 늘어나는 효과가 나타날 전망이며, 해외 할인점도 규모를 갖춰가면서 기존점의 수익성 개선폭이 커질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외할인점의 영업적자는 당분간 지속될 것으로 보인다. 아직은 기존점포의 수익성이 신규출점에 따른 비용증가를 감당하기에는 부족한 수준이다. 규모의 경제와 성장을 위한 신규 출점은 필수적인 반면, 사업 초기의 영업손실은 필연적이다"라고 밝혔다. 한편 "해외할인점의 영업손익은 신규 출점 속도에 좌우될 것으로 판단된다. 다만, 기대되는 부분은 기존점의 수익성이 소폭이나마 개선되고 있다는 점이며, 영업적자는 올해 지속되겠지만 손실 규모는 갈수록 줄어들 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 507,538 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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