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[투데이리포트]롯데쇼핑, "할인점, 홈쇼핑 상..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "할인점, 홈쇼핑 상승세 이어간 것으로 추정"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 부문이 리뉴얼 진행으로 인한 매장 면적 축소, 이상기온으로 인한 여성의류 매출 부진 등으로 인해 부진한 반면, 할인점 부문은 매장 확대, 시장점유율 확대 등으로 인해 견조한 성장을 한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 목표 PER을 기존 9배에서 10배로 상향 조정한데 있는데, 이는 동사의 할인점 사업, 코리아세븐의 편의점 사업이 경기 하강기에 견조한 성장을 할 수 있을 것으로 기대되고, 롯데홈쇼핑이 시장점유율을 꾸준히 늘려갈 것으로 예상되며, 중국 사업에 대한 실망감이 더 커지지는 않을 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주가에 긍정적인 요소로 기대해 볼 수 있는 요인으로는 높은 가격협상력으로 인한 이익률 개선 효과와, 통합된 고객층을 확고히 할 수 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 630,000원까지 높아졌다가 2011년12월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 501,500 | 570,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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