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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하이마트 인수 가능..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 인수 가능성과 해외는 불확실성인 동시에 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 558,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "불확실성으로 지적되는 하이마트 인수 건은 추가 자금차입이 동사 신용도에 영향을 미칠 수 있는 사안이라 과거 M&A보다는 신중한 입장. 또 2012년에도 동사 해외사업의 자체 경쟁력이 획기적으로 개선되기 어려운 상황이나 중국긴축 완화 시 실적증가효과가 선발업체보다 오히려 크게 나타날 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 실적 둔화 추세는 2012년 상반기에 진정될 것으로 예상된다. 동사의 영업이익 성장률은 3Q11, 4Q11에 각각 -2.5%, 3.1%로 저점을 기록한 후 2012년 상반기 8.4%, 하반기 12.3%로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "슈퍼는 CS유통(매출 3,600억원, 점포 수 217개, OPM 4%) 인수로 현재 403개인 점포가 600개 이상으로 늘어나 업계 1위 지위를 강화하고 매출이 2011년 1.7조원에서 2012년 2.3조원으로 36% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년11월 558,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 558,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 532,636 | 700,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 558,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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