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[투데이리포트]롯데쇼핑, "우리나라 1등 백화..."매수_KB
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| KB증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "우리나라 1등 백화점이 세일 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2012년 PBR은 0.7X로 과거 밴드하단에 근접한 상태이다. 이로써 매출액 부진, 규제이슈 및 중국실적 악화는 주가에 반영된 것으로 판단한다. 부진한 동일점포 성장률이 회복하고 있고, 판매수수료 인하는 영업실적에 큰 영향을 주지 않으며, 중국에서의 추가실적 악화는 제한적으로 보여 매수기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "따뜻한 날씨로 백화점 10월과 11월 동일점포 성장률이 저조한 후에, 12월 들어 대기수요, 추워진 날씨, 세일효과로 다시 회복하고 있다. 할인점도 12월 들어 동일점포 성장률이 회복세이다. 다만 백화점과 할인점의 4Q11 영업이익률은 신규점 출점이 많아 둔화될 것"라고 밝혔다. 한편 "북경의 10개 지점은 현재 BEP 수준으로 2012년부터 이익이 날 것으로 전망한다. 신규점들은 초기손실이 불가피하다. 2011년말 95개점에서 2015년 200개로 점포를 확장할 계획이기 때문에 중국 전체에서의 흑자전환은 2013년부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 536,435 | 700,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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