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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기에도 큰 모멘..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기에도 큰 모멘텀은 없을 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기에 들어서는 백화점부문 기존점 성장률이 5%대 내외로 하락할 전망이며, 할인점은 영업이익률이 3분기에 비해 소폭 상승할 것으로 예상되나 영업이익 증가폭은 제한적인 수준에서 머물 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 12.5% 증가한 5조 5,033억원을 기록했으나 영업이익 및 세전이익은 각각 2.5%, 55.3% 감소한 3,548억원, 1,629억원을 기록했다. 강수량 증가, 고온현상 지속과 함께 리뉴얼 진행으로 백화점이 부진했으며, 해외부문 이익률도 하락함에 따라 영업이익이 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "해외사업부문은 국내 오프라인 업체중 가장 강력한 출점 모멘텀을 유지할 것으로 예상되나 이익창출로 연결되기에는 다소 긴 시일이 필요할 것으로 예상된다. 공정위와의 생상관련 이슈는 2012년에도 지속적인 화두로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 650,000원까지 높아졌다가 2011년1월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 550,857 | 700,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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