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[투데이리포트]롯데쇼핑, "四面楚歌..."매수_동부
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| 동부증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "四面楚歌"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이미 우려했던대로 유럽 금융위기로 인한 소비심리 위축과 가계부채 증가에 따른 민간소비 감소 현상이 3Q11부터 유통기업들의 동일점포 성장률과 수익성에 직접적인 악영향을 주기 시작했다. 단기적으로 정부의 강력한 백화점 수수료 인하정책 역시 백화점 수익성에 압박을 가져올 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 11년 어려운 경영환경을 선제적 투자로 대응했고, 국내외 모든 유통 플랫폼에서의 수평적 통합을 이뤄 경기침체에 내성이 강하며, 동사의 주가는 이미 12년 실적기준으로 P/E 9.1X까지 하락했다. BUY의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인은 2010년 10월 이후 16개 신규점 오픈으로 수익성이 부진하며 경쟁심화 등의 요인으로 12년에도 빠른 영업실적 개선을 기대하기는 어려울 전망이다. 백화점, 카드, 해외법인의 실적 우려가 있으나 국내 할인점, 슈퍼, 홈쇼핑, 편의점은 나름대로 긍정적인 실적 개선을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 630,000원까지 높아졌다가 2011년10월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 553,400 | 700,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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