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[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기보다 중기적으로..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기보다 중기적으로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 520,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기적으로 동사 백화점의 이익모멘텀 약화와 해외부문의 부진 등이 부담이나, 국내 마트의 양호한 모멘텀과 2012년 PBR이 0.7배인 점 등이 주가 하방경직성을 강하게 할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 본사 영업이익은 2,591억원(6.9% y-y)으로 컨센서스를(2,634억원) 충족했다. 마트는 기존점 성장세가 3.1% y-y에 그쳤으나, GP마진 개선으로 OP는 12.9% y-y 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 자회사, 특히 해외자회사 실적 부진과 4분기 현재 국내 백화점의 기존점 성장세 둔화 등이 4분기에 이어 2012년까지 어느 정도 이어지면서 손익 개선에 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 690,000원까지 높아졌다가 2011년11월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 556,400 | 700,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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