종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "금융과 기타, 해외..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "금융과 기타, 해외할인점 부문 등 자회사 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데카드의 대손충당금 추가설정 등으로 금융 부문 영업이익이 2.4% YoY 감소하고, 홈쇼핑업계 경쟁 격화로 기타 부문 영업이익이 3.7% YoY 증가에 그치는 등 자회사 실적이 부진했다. 해외할인점은 3분기 신규점포 6개점 개점으로 적자전환했다. 4분기 12개점, 2012년 24개점 개점으로 당분간 흑자전환은 어려울 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q11에는 백화점 부문이 7개점 리뉴얼 및 매출액 증가율 둔화로 영업이익 2.8% YoY 감소했으나, 할인점과 슈퍼 부문이 규모의 경제 및 경비절감 프로그램 효과로 영업이익이 각각 12.9% YoY, 27.9% YoY 증가하면서 실적개선을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 정부의 규제 이슈 및 부진한 실적으로 하락하여 2012E PBR 0.7X로 밴드 하단에 위치한다. 백화점 매출액 증가율 둔화와 판매수수료 인하로 4분기 실적 개선도 기대하기 어려우나, 현재 valuation은 이를 반영한 수준으로 판단하여 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 559,895 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록