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[투데이리포트]롯데쇼핑, "수익성 개선에 대한..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "수익성 개선에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 단기 실적 개선을 전망하기는 어려운 환경임에도 불구하고, 당사는 동사 주가에 대한 긍정적인 시각을 유지한다. 최근 주가 하락으로 실적 부진에 대한 우려가 상당부분 반영되었고 12년 유형상품 소비 환경은 여전히 우호적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 IFRS 영업이익은 3,548억원으로 전년 동기 3,644억원 대비 2.6% 감소했는데, 백화점의 기존점 성장률 둔화와 이에 따른 수익성 악화로 백화점부분의 영업이익이 감소한 것과 해외 할인점이 손실 전환한 것이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "가장 주목받고 있는 중국 할인점 역시 구조조정 중에 경쟁이 심화되고 있어 실적 개선까지는 시간이 필요해 보인다. 다만, 3분기 일시적으로 반영된 외화부채(4억달러 & 300억엔, CB로 5억달러와 350억엔) 관련 평가손실 규모 1,700억원은 환율이 안정화되고 있어 4분기에 상당부분 평가 이익으로 반영되는 것이 순이익 개선 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 559,333 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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