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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 및 주가 모두..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 및 주가 모두 불확실성 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점, 대형마트 모두 해외 출점 점포들의 적자폭이 커지면서 해외사업부문 손익에 대한 우려가 생겨날 수 있고, 경기 둔화 조짐이 뚜렷이 나타나면서 백화점을 비롯한 전사업부 실적에 부정적 영향을 줄 수 있고, 카드사업부 실적 역시 예상보다 부진할 것으로 예상되면서 향후 실적 전망과 주가 모두 불확실성이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기에는 백화점 영업이익 역신장이 지속되었고 대형마트 이익 개선폭도 줄어들었다. 특히 아직 규모는 작지만 예상치 못했던 백화점, 대형마트 해외점포 손실이 발생하기 시작한 점은 향후 투자가 증가할 것이라는 점을 감안할 때 우려가 될 수 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "1등 기업으로서의 숙명이지만 2012년에는 대형마트 뿐 아니라 백화점 역시 해외점포 출점이 본격화 될 예정인데 당분간은 손실이 불가피하다는 점에서 재무적 성장 보다는 성장 잠재력이 확충되는 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 625,000원까지 높아졌다가 2011년2월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 559,867 | 660,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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