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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 백화점, 해..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 백화점, 해외 부문 약세로 영업이익 저조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 490,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 490,000원은 직전에 발표된 목표가 630,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결 기준 3분기 총매출액은 5.7조원(+12.3% YoY), 영업이익은 3,548억원(-2.5% YoY), 순이익은 1,033억원(-56.8% YoY)을 기록했다. 순이익의 급격한 감소는 외화환산손실에 따른다. 총매출 대비 매출총이익률은 31.3%(-0.4%p YoY), 영업이익률은 6.3%(-0.9%p YoY)를 달성했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 주가는 지난 3개월 동안 22.2% 하락, 동기간 동안 KOSPI 대비 25.7%p 언더퍼폼했다. 주가가 언더퍼폼한 이유로는 영업이익의 50%를 차지하는 백화점의 이익률 저하, 중국 사업에 대한 실망감, 백화점 부문 수수료 인하 압력 등을 들 수 있다. 이러한 부정적인 요소는 이미 주가에 반영된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 전망은 백화점 부문이 경기 영향과 리뉴얼 영향으로 3분기 대비 성장률이 낮아질 가능성은 있으나, 기타 부문들이 견조한 성장을 이뤄갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 490,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 563,429 | 660,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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