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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주식가치는 싸지만 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주식가치는 싸지만 촉매제가 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주식가치(FY12F PBR 0.7배, FY12F PER 8배)가 싸 바닥권 반등이 예상된다. 단지 타 소매업체와 차별화될 수 있는 것은 해외사업인데 아직 투자 단계에 있어 또다른 주가 모멘텀이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전반적으로 성수기에 진입하고 규모의 효과 증가로 전년 대비 개선이 기대된다. 단지 정부의 정책적 관여로 백화점 및 카드 부문 수익성 개선 정도를 예측하기가 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히 지방 소비경기가 심리에 민감함을 감안할 때 프로모션 비용이 예상보다 많이 집행될 수 있어 이익 모멘텀은 약할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 620,000원까지 높아졌다가 2011년9월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 569,077 | 660,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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