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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중장기 관점에서 접..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중장기 관점에서 접근 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가 630,000원 대비 -17.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사에 대해 중기적 관점에서 긍정적 시각을 유지하는 이유는 국내 마트의 양호한 모멘텀, 예상보다 더딘 움직임 보이고 있으나 해외모멘텀도 바닥에 있다는 점, 2012년 PBR이 0.78배에 불과한 점 등에 주목하기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "홈쇼핑과 카드의 영업손익은 각각 SO송출수수료 인상과 충당금 증가 등에 따라 전년동기 수준에 그칠 전망이다. 해외마트 사업도 전분기(OP -40억원)와 마찬가지로 소폭의 손실이 지속된 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 마트의 이익모멘텀은 2012년에도 지속될 전망인데(OP 13.1% y-y), 모든 점포의 물류혁신 확대, PB상품과 전문 매장 강화 등에 기인한다. 반면, 중국 마트는 효율성 개선에도 불구, 경쟁심화와 인건비 영향 등으로 2012년 BEP 도달은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년5월 690,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 520,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 586,190 | 660,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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