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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기까지 약한 이..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기까지 약한 이익 모멘텀 감안해도 저평가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사는 11년 하반기 생필품 부문에서 할인점의 성장률 둔화 및 슈퍼의 성장률 개선 추세가 지속되며 상대적으로 슈퍼 비중이 높은 동사의 실적이 경기 방어적 성격을 보일 가능성이 높을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "백화점의 기존점 성장률 성장률 둔화가 가시화되고 있음에도 불구, 당사는 백화점의 기존점 성장률은 4분기로 갈수록 개선될 가능성이 높다고 판단하는데, 백화점 성장률에 도움을 줄 수 있는 외국인 입국자 수가 중국인을 중심으로 다시 가파르게 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예상을 초과하는 입국자 증가가 백화점의 성장성을 개선시킬 가능성이 높고, 경기에 민감한 생필품 소비가 ‘소량구매’ 패턴이 감지되고 있어 할인점의 성장성 둔화 및 슈퍼의 성장성 개선이 예상되는 가운데, 동사가 경쟁업체 대비 슈퍼부문의 비중이 높아 향후 실적 전망의 안정성이 높다는 점은 동사에 대한 투자 매력을 높이는 요인"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 115352.8 | 135169.3 | 153680 | +13.69 | 37168 | -30.75 |
| 영업이익 | 8764.7 | 11483.8 | 12305 | +7.15 | 2508 | -42.6 |
| 순이익 | 7164.2 | 10101.4 | 11518 | +14.02 | 2413 | -19.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 615,227 | 660,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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