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[투데이리포트]롯데쇼핑, "긴 호흡이 필요한 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "긴 호흡이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외법인 실적의 불확실성, 단기 실적 모멘텀 부재, 수수료 인하 압력 등에 따른 우려로 동사의 주가는 지난 3개월간 유통업 대비 9.1% underperform. Downside risk는 주가에 충분히 반영되었고 중장기적으로 해소 가능한 이슈"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "상해법인은 연간 20개 이상의 점포를 확대할 계획. 하반기 집중 출점으로(3분기 5개, 4분기 8개) 수익성 개선은 지연될 전망이다. 점포 확대 관련 규모의 경제 및 구조조정을 통한 profit generating 효과는 FY 13년 이후로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "CS유통 인수 효과가 기대된다. 점포 확대 효과로(굿모닝 34개, 하모니 179개) 연간 4,000억 규모의 추가 매출이 발생할 것으로 기대된다. 규모의 경제 효과로 향후 이익 기여도도 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 616,346 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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