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[투데이리포트]롯데쇼핑, "가장 안정적인 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "가장 안정적인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 실적의 대부분을 차지하는 백화점과 할인점 시장은 이미 Big3 업체가 70% 전후를 차지하는 과점시장이다. 종합쇼핑몰, 아울렛몰, 전문점 등 신규업태도 롯데쇼핑, 신세계, 이마트 등이 주도하고 있다. 모든 소매업태를 보유하고 있고, 신규 소매업태 개발에도 앞서가고 있는 롯데쇼핑은 향후에도 가장 안정적인 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최상위 소득계층부터 중산층까지 폭 넓게 구성되어 있고, 또한 가장 많은 고객 database를 보유하고 있다는 점은 소비 트렌드 변화에 실시간으로 대응할 수 있다는 것으로 해석되며, 다른 유통업체보다 소비자 needs에 더 가까운 MD를 구성할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 롯데쇼핑의 실적은 안정적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "아직은 이익에 기여하고 있지 않지만, 점포 확대 및 물류센터 가동 등 효율화 개선 작업 후 점진적 이익 증가가 예상된다. 국내에서도 신규점이 BEP에 도달하는 기간이 약 2년임을 감안할 경우, 현재 해외사업의 부진한 실적은 우려할 필요가 없다고 판단되며, 빠르면 ’12년, 보수적으로 볼 경우에도 ’13년부터 이익개선을 예상해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 617,800 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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