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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q11 순이익은 ..."매수_KB
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| KB증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q11 순이익은 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2Q11 순이익은 컨센서스에 부합했다. 백화점 부문이 리뉴얼과 일회성비용으로 부진한 가운데, 할인점, 금융, 기타 부문 실적개선이 지속됐다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "카드실적 호조에 따라 금융 부문 영업이익이 30.2% YoY 증가하고, 바이더웨이 인수효과 등으로 기타 부문 영업이익이 26.7% YoY 증가하여 백화점 부문의 부진을 상쇄했다. 해외할인점 부문은 중국 상하이법인 (타임스)이 2010년 10월 새로운 CEO 영입 후 체질개선정책을 진행 중이라 아직까지 실적개선은 뚜렷하지 않은 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "적극적인 출점과 M&A로 인한 매출액 증대, 할인점 및 자회사 수익성 상승 등으로 실적모멘텀이 뚜렷한 가운데, 동종업체에 비해 PER valuation이 낮아 매력적으로 판단한다. 향후 해외할인점 부문 실적개선 시 valuation multiple의 상승여력도 클 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 617,800 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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