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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아쉽지만, 맏형 역..."매수_동부
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| 동부증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아쉽지만, 맏형 역할을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내에서의 탄탄한 유통포트폴리오는 경기변동에 대한 불안감을 상쇄하고 아시아 지역을 중심으로 한 해외 네트워크는 성장잠재력을 보여준다. 2Q11 실적은 아쉽지만 경기변동의 파고 속에서 그래도 맏형역할을 해주리라 기대한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q11 총매출은 20.3%YoY증가된 5.5조원, 영업이익은 8.1%YoY증가한 4,479억원을 기록했다. 외화,파생손익의 영향이 컸지만 1Q11에 이어 순이익이 3조원대 (17.1%YoY)를 넘어섰다는 점에서 견조한 실적개선 추세는 유지되고 있다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "2H11에도 경제변수의 불확실성은 크지만 유통부문의 구조개편과 내실 다지기를 통한 견실한 실적 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 619,792 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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