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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 이후도 밋밋..."매수_KTB
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| KTB증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 이후도 밋밋한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. KTB증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "8월 최근 시점까지 백화점부문 기존점 성장률 +7~8%, 할인점부문 +5% 기록 중. 3분기 이후 할인점부문의 실적개선세 기대되나, 백화점 부문 이익률부진의 지속 및 해외부문 부진으로 전체적으로는 밋밋한 실적을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 백화점부문 실적은 매출액 2조330억원 YoY +13.4%. 영업이익 2,250억원 YoY -4.0%. 국내부문 기존점 성장률 +9.2%를 기록했다. 매출 성장률은 양호하지만 이익이 부진한 이유는 낮은이익률의 상품(명품,가전)의 매출 증가 및 신규점 오픈으로 인한 비용증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내할인점부문 매출액 1조5,220억원 YoY +22.5%, 영업이익 870억원 YoY +23.0%. 기존점 성장률 +4.9%를 기록했다. 3분기 이후에도 백화점 대비 상대적 모멘텀이 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 610,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 619,348 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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