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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 국내외 이익..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 국내외 이익 개선 둔화 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "M&A를 통해 확보한 점포들의 효율성이 빠르게 상승하면서 백화점, 할인점, 슈퍼 등 전 포맷이 업계 최고 수준의 수익 구조를 확보할 것으로 예상되고, 해외사업의 장기 성장성도 탁월하다. `11년 예상 P/E는 11.1배(5년 평균 13.6배)로, 향후 3년간 EPS CAGR 15.5%임을 감안할 때 밸류에이션 매력도 높다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기에는 국내외 사업 모두 이익 증가 속도가 둔화될 전망이다. 국내사업은 GS마트/스퀘어 인수 효과 및 소비 활황으로 전년의 base가 높고, 소비자물가상승률이 7개월 연속 4%대를 유지하고 있고, 금리 인상 유보 및 주식시장 위축 등으로 부(-)의 자산 효과가 나타나면서 소비 심리도 악화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "비효율점포 폐점 등 대규모 구조조정 과정이 마무리된 만큼 하반기에는 2분기(-40억원 영업손실)대비 적자폭은 줄어들 것이나 본격적인 이익 창출까지는 다소 시간이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 619,348 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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