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[투데이리포트]롯데쇼핑, "안정적인 실적과 V..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "안정적인 실적과 Valuation 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 안정적 실적이 매력적이다. 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, TV홈쇼핑, 편의점 등 모든 소매업태를 보유하고 있기 때문에, 불확실성 높은 매크로 환경 속에서도 상대적 실적 안정성을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "게다가 유통업체 중 가장 많은, 또한 가장 폭 넓은 고객 database를 보유하고 있다는 점은, 실시간 target 마케팅이 가장 효과적일 수 있으며, 매크로 환경 변화에 따른 소비 트렌드 변화에 더 유리한 위치를 점한 것으로 평가될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 실적은 상대적으로 안정적일 것으로 예상되고, 중국 할인점은 아직 성장 초기 단계인 점으로 고려할 때 단기 문제로 해석된다. 중국 할인점의 경우, 규모 확대와 비용 효율화에 따른 이익 개선을 2012년부터 기대할 수 있으며, 인도네시아 할인점도 매출과 이익이 모두 늘어나는 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 618,095 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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