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[투데이리포트]롯데쇼핑, "대형마트 및 카드부..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "대형마트 및 카드부문 실적 견인했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2분기(K-IFRS 연결기준) 총매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 20%, 8% 증가하여 예상 수준의 모습이다. 대형마트와 금융(영업이익 비중 각각 19%, 16% 차지)부문이 실적 개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가는 지난 3개월간 시장 대비 5%p 초과 상승에 그치고 있다. 투자 수익률이 동종업체 대비 떨어지는데 이는 다양한 사업 구성으로 실적 예측이 어렵고, 동사의 강점인 해외사업부분에서 의미있는 이익 개선이 아직 나오지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 영업이익은 전년 대비 10% 증가하는 안정적 성장이 지속될 전망인데, 이는 소비 패턴이 금융 위기 재현에도 불구하고 큰 영향이 없을 전망이고 영업권 상각 소멸 효과(분기당 400억원)가 지속되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 619,474 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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