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[투데이리포트]롯데쇼핑, "차별화된 장기 성장..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "차별화된 장기 성장모멘텀 보유"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 지난 3년간 공격적인 M&A로 본격적인 해외시장 진출을 추진하였고 국내에서도 연이은 M&A를 통하여 외형확대에 주력하였다. 해외사업이 국내 대형유통업체의 성장 지속을 위한 필수사업이라는 점에서, 이는 현재의 수익성과 상관없이 경쟁사대비 차별화되는 투자포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 경우 거의 모든 형태의 유통사업부를 보유하고 있다는 점에서, 향후 경기등락이나 특정 유통업태의 업황 부침이 발생하더라도 상대적으로 안정적인 실적이 가능하다는 점도 장점이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 10년 이후 지속적으로 경쟁사대비 차별화된 실적 개선 추세를 보여왔다. 하반기에도 업황호조와 효율 개선이 맞물리면서 이러한 실적개선 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 619,130 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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