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[투데이리포트]롯데쇼핑, "CB발행 우려는 기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "CB발행 우려는 기우(杞憂)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "CB발행에 대한 기우보다는 국내 최대 유통업체로 백화점과 할인점 등을 포괄하는 유통시장 내 헤게모니 확대와 중국과 인도네시아, 베트남 등 아시아 유통시장 진출에 따른 중장기적인 성장성 확보 및 기업가치 제고에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "일각에서는 사모발행이나 지분희석을 이유로 대주주 지배권 약화나 지주회사 전환 가능성을 제기하고 있는데, 최대주주 및 특수관계인 지분율이 69%에 달하고, 투자기관이 수십개로 분산되어 있어, 대주주 지배권 약화 가능성은 제한적이다. 아울러, 복잡한 대주주와 계열사간 지분구도를 보면, 지주회사 전환을 가정해도 많은 시간과 자금이 필요한 만큼, 이번 CB발행을 급작스런 지주회사 전환과 연관 짓는 것은 무리다"라고 밝혔다. 한편 "실질적인 전환가액은 연 8% 수익률을 가정할 때, 1년 후 주가가 70만원 이상이 되어야 할것으로 보인다. 이는 현재 주가대비 44% 높은 수준으로 당분간 오버행 이슈는 주가 상승의 제한요소가 되기 힘들어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 403,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 590,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 617,708 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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