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[투데이리포트]롯데쇼핑, "CB 발행, 재무적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "CB 발행, 재무적으로는 합리적 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1조원 규모의 전환사채 발행 통한 자금 조달은 재무적으로 보아 매우 합리적인 결정이라 판단되는데 이는 제로 금리로 대규모 운영 자금 조달해 실질 차입 비용을 낮추는 효과가 잠재적 신주 발행에 따른 주주가치 희석의 상당 부분을 상쇄하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "회사는 하반기 만기 도래하는 외화차입금 상환 및 운영 자금으로 그 용처를 밝혔고, 추가 CB 발행 가능성은 크지 않을 것으로 전망된다. 또 다소 전격적으로 이뤄진 이번 딜에서 해외 채권 투자자들의 수요가 예상보다 강했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 왕성한 투자 욕구를 고려할 때 향후 지속적인 자금 조달 필요성 존재하는 것은 사실이기 때문에 신규 자금 조달이나 투자 관련 리스크는 상존하며, 이것이 소화되는 과정은 필요해 보인다. 주가의 급반등보다는 투자 리스크 해소와 실적 개선 확인을 통한 점진적 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 617,708 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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