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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 사업부문 중장..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 31일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 사업부문 중장기 사업성 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가 560,000원 대비 5.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "올해 15개 신규점 오픈을 감안하면 BEP 달성은 쉽지 않을 것으로 판단되지만, 글로벌소싱센터 구축과 Lean 시스템 본격 도입 등 중국 사업부문에 대한 시스템적인 접근과 뚜렷한 전략 로드맵은 향후 사업 안정화와 성장 가능성을 높이는 부분"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "백화점 부문의 수익성 하락이 아쉬운 부분이지만, 아웃렛 매출 비중 증가에 의한 측면이 큰 만큼 우려할 만한 부분은 아니라는 판단이다. 아웃렛 매장은 투자비 대비 빠른 이익회수가 가능하고, 상품 소싱 또한 용이하기 때문에 투자효율 면에서 우수한 채널"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업부문의 양호한 수익성 개선과 확장 전략, 중장기적인 성장 가능성을 감안할 때, 추가적인 주가 모멘텀이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 560,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 590,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 613,074 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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