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[투데이리포트]롯데쇼핑, "강화되는 이익 모멘..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 31일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "강화되는 이익 모멘텀을 매수"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현재 동사 주가는 P/E Multiple 11.5x 수준으로 12년과 13년 EPS 성장률이 각각 16.5%와 15.4% 대비 여전히 저평가 상태. 여기에 예상을 초과하는 할인점의 점유율 확대와 자회사들의 실적 호조가 지속되고 있어 이익전망치 상향 가능성 또한 높다는 점도 매력적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사는 상해법인의 기존점 성장률 역신장과 감익 추세는 하반기까지도 이어질 것으로 전망하나 해외 법인이 장기 성장 동력이 될 것이라는 기존 시각을 유지한다. 상해법인의 부진은 인수 후 불과 1년 밖에 지나지 않으며 판매 및 관리부분의 구조조정이 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예상을 초과하는 매출 성장으로 할인점의 수익성 개선폭 역시 예상을 초과할 가능성이 높다. 2분기 이익 모멘텀은 1분기 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 611,963 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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