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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가 조정은 매수 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 25일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현대백화점이 백화점의 업황 호조를 가장 크게 누리고 있으며 여기에 신규 출점까지 예정되어 있어 성장성이 개선되고 있고 향후 추가적인 주가 상승이 예상되므로, 동사가 현대백화점 대비 주가 상승폭이 작을 이유도 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "5월 동사 영업은 예상을 초과하는 호조를 지속하고 있는 것으로 파악. 여전히 백화점의 업황이 할인점을 초과하고 있는 것으로 파악되나, 동사 할인점의 점유율 확대 및 수익성 개선 스토리 역시 지속되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 눈에 띄는 것은 교육비의 증가폭이 09년 이후 급격히 둔화되었고 11년 1분기에는 전년 대비 감소한 것. 교육비 지출의 축소를 주도한 계층이 중산층 이상의 계층인 것으로 나타나고 중산층 이상의 계층에서 유형상품 소비를 확대시키고 있는 것으로 보이는 만큼, 향후 백화점 소비 확대에 대한 기대감을 키울 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 115352.8 | 135169.3 | 154531 | +14.32 | 37296 | -32.74 |
| 영업이익 | 8764.7 | 11483.8 | 13603 | +18.45 | 3627 | -22.63 |
| 순이익 | 7164.2 | 10101.4 | 12463 | +23.38 | 3159 | -10.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 611,963 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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