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[투데이리포트]롯데쇼핑, "컨센서스를 상회한 ..."BUY_KB
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| KB증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "컨센서스를 상회한 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "IFRS 연결기준 1Q11 매출액은 5.5조원 (+28.8% YoY), 영업이익은 4,688억원 (+23.5% YoY), 순이익은 3,545억원 (+12.8% YoY)으로 양호한 실적을 시현했다. 1Q11 순이익이 컨센서스를 21.8% 상회한 이유는 영업권상각액 300억원 감소와 카드실적 호조에 따른 금융부문 영업이익 132억원 증가 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "대한통운 대주주들은 대한통운 인수전에서 금호터미널을 입찰에서 분리하기로 결정하여 롯데그룹의 대한통운 인수 가능성이 낮아졌다고 판단한다. 금호터미널은 광주, 대구, 목포 등 여러 도시에 터미널을 보유하고 있어 롯데쇼핑이 유통망 확대에 이용할 목적으로 관심이 많았기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "실적조정 후 2011E PER은 12.0X로 신세계 13.8X, 현대백화점 12.3X에 비해 낮아 매력적으로 판단한다. 2011년 해외할인점 매출액이 3조원으로 규모의 경제가 시작되고, 국내할인점 성공모델을 도입해 향후 실적이 개선되면, 이에 따른 valuation multiple 상승여력도 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 610,111 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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