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[투데이리포트]롯데쇼핑, "기대치 상회하는 호..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기대치 상회하는 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "K-GAAP으로 환산한 1Q11 총매출과 영업이익은 각각 3조 9,990억원(+21.5% YoY), 3,420억원으로 당사 추정치(총매출 3조 7,290억원, 3,300억원)를 각각 7.2%, 2.7% 상회하는 호실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "중국 할인점 사업의 Top Line 성장이 다소 부진했던 이유는 현재 비식품 비중 확대 및 전면적인 Product Mix 개선 중에 있기 때문으로 경쟁 할인점 업체들과의 경쟁력 확보를 위한 필수불가결한 선택이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 까르푸나 월마트의 경우 중국 시장 진출 초입기에 시장대비 100% 이상의 프리미엄 받은 바 있어 신규 시장 확대에 따른 기대감을 감안하면 추가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 608,962 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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