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[투데이리포트]롯데쇼핑, "부동의 Top pi..."BUY_동부
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| 동부증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "부동의 Top pick!! 합쳐보니 더 좋군"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점, 할인점, 카드, 홈쇼핑, 편의점, 해외사업 등 전 사업부문의 고성장세가 지속됐다. 해외 할인점의 경우 심양, 청도, 상해 지역의 출점과 구조개편으로 마진율이 다소 하락했지만, 두자릿수 성장을 지속하고 있고 국내의 경우 OP마진이 6.3%로 전년대비 0.7%pt증가하는 실적개선을 보였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "하반기 백화점, 마트의 매출성장세가 지속될 것으로 전망되며 합병부문의 시너지로 추가적인 수익성 개선 가능성이 열려있다. IFRS기준 적용에 따라 영업권 상각이 분기 300억 정도가 감소했고 감가상각비나 인건비 회계기준 변경이 손익에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q11 예상보다 강한 롯데카드, 롯데홈쇼핑, 롯데슈퍼, 코리아세븐의 실적 개선과 하반기 백화점, 마트부문의 실적 개선 가능성, IFRS변환에 따른 영업권 상각 감소 등을 반영할 때 11년 순이익 전망치를 상향해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 610,958 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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