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[투데이리포트]롯데쇼핑, "마트의 강한 이익모..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "마트의 강한 이익모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 690,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 690,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기에 마트의 기존점 성장세는 5.7% y-y, 영업이익(1,010억원, 44.6% y-y)이 급증하며 OP마진은 6.3%(+0.7%p y-y)로 큰 폭으로 상승했고, 백화점의 기존점 성장세는 13.2% y-y로 높았으나, OP마진은 명품 및 아웃렛 비중 증가로 11.6%(-0.8%p y-y)로 하락했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "대한통운 인수 의지 약화, 양호한 실적 모멘텀 지속 및 계열사 실적 호조와 영업권 상각 유예 등에 따라 Valuation 부담이 크게 완화된 점에 주목할 필요가 있다 (2011년 PER 11.4배, 상장후 PER 평균 12.4배)"라고 밝혔다. 한편 "2011년의 경우 본사 기준의 영업이익은 마트의 이익모멘텀(OP마진 6.3%, +0.6%p)이 주도할 것이라는 기존의 의견을 유지, 물류혁신의 전점포 확대, 물류통관율 상승, GS마트 정상화 등이 주효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 650,000원이 고점으로, 반대로 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 690,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 610,130 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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