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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기 실적은 시장..."매수_교보
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| 교보증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 실적은 시장 기대치를 충족하는 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 실적은 IFRS 연결기준 매출액 5.7조원(28.8%yoy), 영업이익 4,690억원(23.5%yoy), 세전이익 4,820억원(18.9%yoy), 순이익 3,550억원(12.8%yoy)를 기록하였고, IFRS기준 개별실적은 매출액 3.7조원(21.0%yoy), 영업이익 3,339억원(16.8%yoy)를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "아쉬운 점은 해외사업부의 실적이 기대와 달리 악화되었다는 점인데, 이는 신규점 출점 등 사업확장과정에서 나타난 자연스런 현상으로 크게 우려할 바는 아니라고 본다. 해외사업부의 기존점 수익성은 전년보다 개선되었다(기존점 영업이익률 10.1Q 2.1% → 11.1Q 2.5%)"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 도입효과로 동사의 11년도 예상 EPS는 당초 당사의 전망보다 약 10% 정도 상향 조정될 예정이다(K-GAPP 단독기준 당사의 1분기 예상 순이익 3,090억원 vs. IFRS 연결기준 지배주주 순이익 3,390억원). IFRS도입에 따른 수익예상 조정 등은 향후 세부 재무제표가 공표된 후 할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 606,217 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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