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[투데이리포트]롯데쇼핑, "다시 Cool 하자..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "다시 Cool 하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "K-IFRS 연결기준 1분기 매출액은 전년동기대비 28.8% 증가한 5조 545십억원, 영업이익 및 세전이익은 각각 23.5%, 18.9% 증가한 469십억원, 482십억원을 기록했다. 개별기준 매출액은 3조 7,81십억원으로 21.0% 증가했으며, 영업이익은 334십억원으로 16.8% 증가했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "백화점부문은 전 상품군의 견실한 성장으로 기존점 기준 13.2%의 증가율을 기록했으나 스퀘어점 포함, 신규점 감가상각비 증가, 자산유동화에 따른 임차료 증가 등의 영향으로 영업이익률이 지난해 1분기 12.2%에서 11.4%로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인에 대해서는 매출액, 마진구조에 대한 개선 작업을 진행중이다. 중국 할인점시장은 국내보다 식품비중이 15%P 정도 높고 인건비 상승에 따른 원가율 상승 압박이 작용하고 있어 단기간내 높은 수익성 확보는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 606,217 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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