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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기도 실적 모멘..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기도 실적 모멘텀 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중산층 이상 소비 경기가 저금리 정책과 wealth effect로 계속 호조를 보이고 있다. 이에 따라 규모의 효과로 실적 모멘텀은 강할 전망이다. 2010년 신규 출점한 백화점 청량리점과 대형마트 손익도 개선되면서 2분기 이후 영업이익도 평균 10%대 중반 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 K-IFRS(개별) 영업이익은 전년 대비 16% 증가로 컨센서스 수준이다. 당사 추정치 대비 소폭 하회하는 것은 백화점부문이며 임차비용 증가(분당점 sales & leaseback)와 신규점 손익 개선이 기대치에 못 미쳤기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국에서는 백화점 2호점인 천진이 출점하고 대형마트도 신규로 14개가 예정되어 있다. 이러한 확장 전략은 단기적으로 해외부문 손익 기여를 기대하기 어려우나 장기적으로 규모의 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 560,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 601,955 | 700,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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