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[투데이리포트]롯데쇼핑, "외형 및 영업이익 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "외형 및 영업이익 모두 20%대 고성장 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 이혜경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 1분기에 백화점은 급격한 물가 상승 배경에도 고가 의류 및 명품을 중심으로 두 자리수의 매출 증가세를 보이며 고급화 소비 중심의 업황 호황을 확인시켜 주었고, 할인점 부문은 가공식품의 가격 인상과 PB효율화를 바탕으로 기존점의 안정적인 성장세를 유지했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사 할인점 사업은 SSM과의 공동 매입 등의 시너지 강화를 통해 본격적인 성장 기류에 편승하고 있는 것으로 판단된다. 따라서 하반기 할인점 업황에 대한 둔화 가능성은 존재 하지만 롯데마트의 기존점 성장률은 업계 평균을 상회하는 연간 5% 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 회계기준 변경으로 국내 1위의 유통채널간 시너지 제시, 해외-중국 및 동남아시아 영업의 개선 과정을 확인시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 599,227 | 700,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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