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[투데이리포트]롯데쇼핑, "M&A에 대한 우려..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "M&A에 대한 우려는 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사는 금호터미널을 매각 대상에서 제외할 경우, 롯데그룹의 대한통운 인수 가능성이 크지 않다는 판단이며 금호터미널을 포함한 대한통운 인수는 동사에 우호적인 딜이라 판단된다. 따라서 롯데그룹의 대한통운 인수와 관련한 불확실성이 더 이상 주가의 부담요인이 될 필요는 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 실적이 컨센서스를 상회하는 것으로 파악되는 가운데, 4월의 기존점 성장률 역시 백화점과 할인점 모두 3월 대비 확대되며 2분기 실적에 대한 기대감도 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적에서 주목해야 할 것은 북경 법인이 흑자전환한 것으로 추정된다는 점. 첫 해외 M&A 대상이었던 북경법인이 인수 이후 3년 만에 흑자전환에 성공했다는 것은 동사가 09년 말 인수한 상해 법인을 내년부터 본격적인 수익성 개선 단계로 접어들게 할 것이라는 전망에 신뢰를 부여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 599,227 | 700,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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