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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3박자(실적, 환경..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3박자(실적, 환경, 수급) 완성!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 실적은 총액매출 3.9조원(19.1%yoy), 영업이익 3,473억원(18.3%yoy), 순이익 3,090억원(23.8%yoy)를 기록하여 시장의 기대치를 상회한 것으로 추정한다. 백화점 영업이 호조를 보였고 할인점도 합병효과(GS리테일관련 매출 10.3Q부터 반영) 등으로 이익이 증가하여, 전체 영업이익 증가 폭이 컸던 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "원화강세로 물가안정을 기대할 수 있고, 작년 말 이후의 금리상승 압력은 주로 물가불안에 기인한다는 점에서 원화강세는 금리안정에도 기여할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "원화강세로 소매주식에 대한 관심이 높아진 상황에서 신세계 주권에 대한 거래정지는 동사의 수급에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다. 과거, 롯데쇼핑, 신세계, 현대백화점 등으로 분산되었던 외국인의 소매업종에 대한 매수가 동사 등으로 집중될 가능성이 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 599,227 | 700,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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