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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 긴축정책, 물..."BUY_KTB
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| KTB증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 긴축정책, 물가상승 하반기 완화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. KTB증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 정부의 장기적 정책 기조가 내수부양임에도 불구하고, 원자재가격 폭등(특히 곡물)으로 인한 인플레이션이 지속되었다(3월 +5.4%). 이로 인해 긴축정책이 강화되었지만, 하반기, 인플레이션 및 긴축정책은 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "세계최대의 상품 거래 업체인 스위스의 글렌코어(Glencore)가 설립 40년 만에 런던과 홍콩 시장에 IPO 하는 것도 주시해야 할 필요가 있다. IPO를 통해 확보한 자금으로 광구 및 곡물 생산 사이트에 투자하겠다는 이유가 있지만, 원자재 가격에 대해 가장 잘 아는 기업이 현 시점이 가장 자신들의 몸값을 높게 받을 수 있을 때라고 판단한 점은 의미가 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 롯데마트 중국점의 영업이익이 수십억 수준의 흑자를 기록한 것으로 예상된다. 이는 1분기에 신규점 출점이 없었기에 가능한 결과로 2, 3분기 신규점이 출점되면 다시 적자전환을 할 것이지만, 과거 신세계와 같은 구조적 적자가 아니라, 신규점 출점만 없다면 롯데쇼핑도 중국에서 돈을 벌 수 있다는 점을 확인 시켜 준다는 점에서 의미있는 실적이라고 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 610,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 595,821 | 700,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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