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[투데이리포트]롯데쇼핑, "5월 주가 모멘텀 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "5월 주가 모멘텀 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 소비활동 호조에도 불구하고 대한통운 인수 관련 불확실성과 상대적으로 복잡한 수익 모델로 부진한 편이다. 실적 개선이 점차 시장에서 인지되고 있고 M&A관련 리스크도 점차 약화될 것으로 보여 바닥권 매수가 가능한 시점이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 1분기 실적은 예상보다 늦은 5/18(수)에 발표될 것으로 보인다. IFRS 준비 및 대한통운 인수 관련 민감한 이슈 등으로 우선협상자 선정 이후로 미뤄진 느낌이다. 실적은 IFRS로 발표됨에 따라 컨센서스와 비교하기는 힘들지만 당사 예상대로 시장 기대치를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국은 예상보다 성장이 둔화된 것으로 보이는 반면, 인도네시아와 베트남은 호조가 지속되고 있는 것으로 추정된다. 신규점 출점도 중국 마트 15개(총 95개), 백화점 1개(총 2개), 인도네시아 4개(총 26개), 베트남 1개(총 3개) 등 확장 기조는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 597,704 | 770,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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