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[투데이리포트]롯데쇼핑, "유통주 중에서 가장..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "유통주 중에서 가장 싸지만 성장은 확실하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "IFRS로 인한 영업권 미상각 1,700억원 감안 시 동사의 2011년 실적 기준 PER은 10배로 오프라인 유통업체 중 가장 낮은 수준이며 금융위기 때를 제외하고 PER 밴드의 역사적 저점"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1분기에 백화점에서는 명품과 의류의 매출호조, 할인점에서는 인플레이션 및 통큰 프로모션으로 인한 집객력 강화, GS리테일 실적편입 기간차로 어느 때보다 강한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 SSM 100개점, 마트 9개점, 백화점 3개점(아웃렛 2개점 포함)으로 유통업체 중 가장 공격적인 출점 계획 보유한데다 SSM, 할인점, 홈쇼핑, 편의점의 수익성이 모두 개선되고 있어 이익단의 성장도 남다를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 115352.8 | 135169.3 | 157810 | +16.75 | 38600 | +1.94 |
| 영업이익 | 8764.7 | 11483.8 | 13280 | +15.64 | 3410 | +7.66 |
| 순이익 | 7164.2 | 10101.4 | 11030 | +9.19 | 2670 | -28.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 599,556 | 770,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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